Beleid
In de nota Reserves en Voorzieningen, vastgesteld door uw raad in januari 2017, is de doelstelling, nut en noodzaak van deze reserves en voorzieningen verwoord.
Ten tijde van de begrotingsbehandeling wordt u een geactualiseerde nota voorgelegd.
Hieronder treft u een tabel aan waarin het verloop van de reserves en voorzieningen vanaf 1 januari 2025 tot en met 1 januari 2029 is opgenomen.
Nr. | Bedragen x € 1.000 | 01-01-2025 | Storting 2025 | Onttrekking 2025 | 01-01-2026 | Storting 2026 | Onttrekking 2026 | 01-01-2027 | Storting 2027 | Onttrekking 2027 | 01-01-2028 | Storting 2028 | Onttrekking 2028 | 01-01-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | ||||||||||||||
1 | Algemene bufferreserve | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 1.661 |
2 | Flexibele algemene reserve | 11.582 | 0 | 0 | 11.582 | 110 | -500 | 11.192 | 0 | 0 | 11.192 | 0 | 0 | 11.192 |
3 | Algemene reserve afbouw schulden | 18.876 | 0 | 0 | 18.876 | 0 | 0 | 18.876 | 0 | 0 | 18.876 | 0 | 0 | 18.876 |
32.119 | 0 | 0 | 32.119 | 110 | -500 | 31.729 | 0 | 0 | 31.729 | 0 | 0 | 31.729 | ||
Dekkingsreserves | ||||||||||||||
4 | Dekkingsreserve rioolvernieuwingen | 3.665 | 0 | -71 | 3.594 | 0 | -71 | 3.523 | 0 | -71 | 3.453 | 0 | -71 | 3.382 |
5 | Dekkingsreserve riolering buitengebied | 349 | 0 | -25 | 324 | 0 | -25 | 298 | 0 | -25 | 273 | 0 | -25 | 248 |
6 | Dekkingsreserve bergingscapaciteit riolering | 1.819 | 0 | -48 | 1.771 | 0 | -48 | 1.723 | 0 | -48 | 1.674 | 0 | -48 | 1.626 |
5.833 | 0 | -144 | 5.688 | 0 | -144 | 5.544 | 0 | -144 | 5.400 | 0 | -144 | 5.256 | ||
Egalisatiereserves | ||||||||||||||
7 | Egalisatiereserve monumenten | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | ||
Bestemmingsreserves: overige | ||||||||||||||
8 | Vereveningsfonds Sociale Woningbouw | 6.140 | 0 | 0 | 6.140 | 0 | 0 | 6.140 | 0 | 0 | 6.140 | 0 | 0 | 6.140 |
9 | Reserve energiebesparing | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
10 | Gemeentelijk bomenfonds | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
11 | Reserve explosievenopruiming | 99 | 0 | -24 | 75 | 0 | -24 | 51 | 0 | -24 | 27 | 0 | -24 | 3 |
12 | Reserve beschermd wonen | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | -8 | 124 | 0 | -26 | 98 | 0 | -41 | 57 |
13 | Project Oldenhove | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 164 |
6.572 | 0 | -24 | 6.548 | 0 | -32 | 6.516 | 0 | -50 | 6.466 | 0 | -65 | 6.401 | ||
Voorzieningen | ||||||||||||||
14 | Onderhoudsfonds gebouwen | 352 | 317 | -392 | 277 | 325 | -290 | 312 | 332 | -476 | 167 | 340 | -187 | 321 |
15 | Egalisatievoorziening afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Onderhoud bruggen en steigers | 191 | 44 | -56 | 178 | 45 | -5 | 218 | 46 | -24 | 240 | 47 | -9 | 278 |
17 | Rationeel wegbeheer | 4 | 1.133 | -1.111 | 25 | 1.159 | -1.115 | 69 | 1.185 | -1.141 | 113 | 1.212 | -1.167 | 158 |
18 | Risico's grondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Egalisatievoorziening rioleringen | 2.500 | 0 | -275 | 2.225 | 0 | -105 | 2.120 | 0 | -82 | 2.038 | 76 | 0 | 2.114 |
20 | Investeringen reddingsbrigade | 82 | 62 | -42 | 102 | 62 | -145 | 18 | 62 | -54 | 26 | 62 | -88 | 0 |
21 | Spaarvoorziening riolering | 630 | 210 | 840 | 210 | 1.050 | 210 | 1.260 | 210 | 1.470 | ||||
22 | Pensioengelden (vm) bestuurders | 1.159 | 60 | -45 | 1.173 | 60 | -48 | 1.186 | 60 | -50 | 1.196 | 60 | -52 | 1.204 |
23 | Verlofsparen | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
24 | Achterstallig onderhoud Oldenhove | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||||||||
25 | Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||||||||
5.233 | 1.825 | -1.922 | 5.137 | 1.860 | -1.707 | 5.290 | 1.895 | -1.827 | 5.357 | 2.007 | -1.502 | 5.862 | ||
Totaal-generaal | 49.801 | 1.825 | -2.090 | 49.537 | 1.970 | -2.383 | 49.123 | 1.895 | -2.021 | 48.997 | 2.007 | -1.711 | 49.292 |